Optimieren Sie Ihre Fondsverwaltung

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Es freut uns, Ihnen das äusserst leistungsfähige und erprobte Modul Fondsverwaltung präsentieren zu dürfen, das speziell für Ihre Branche entwickelt wurde.

Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Ihre Arbeit als Investment Fonds Verwalter noch effizienter und transparenter gestalten werden.

Mit diesem Modul können Sie:

Nahtlos die Depotbank, Fondsbuchhaltung und Schattenbuchhaltung führen.
Automatisch Positionen und Transaktionen der Depotbank laden.
Halbautomatisch/automatisch die Fondsbuchhaltung laden, abhängig von der Bank.
Bei Bedarf die Schattenbuchhaltung manuell führen.
Auf Titel- und Währungskurse von renommierten externen Quellen wie Bloomberg und SIX zugreifen.
Präzise Reconciliation von Positionen (Cash & Titel), Quantität und Preis zwischen verschiedenen Buchhaltungsbereichen durchführen.
Bequem die täglichen Subscription- und Redemption-Daten importieren.
Accruals auf täglicher Basis berechnen.
Zuverlässig den Gesamt NAV und den NAV pro Shareklasse ermitteln.
Units und die Preise pro Unit berechnen.

Wir sind überzeugt, dass dieses Modul einen bedeutenden Mehrwert für Ihre tägliche Arbeit darstellen wird. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt der Fondsverwaltung optimieren und Ihren Investmentfonds noch erfolgreicher gestalten!

Frau Romy Blumer freut sich auf Ihren Terminvorschlag: rb@midix.com

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